尊敬的领导：

我是本公司的出纳，现在向您提交一份关于本季度工作的报告。在这个季度，我主要负责公司的日常财务管理和资金流转工作。在这个过程中，我认真履行职责，严格遵守公司的各项规定和制度，努力保证公司的资金安全和正常运转。

一、日常财务管理

在日常财务管理方面，我认真核对每一笔收支款项，对于每一笔进出账款都进行了详细的记录和审核。同时，我也及时将公司的资金状况向领导进行了报告，以便领导及时掌握公司的财务状况，做出相应的决策。

二、资金流转管理

在资金流转管理方面，我认真履行职责，严格控制公司的资金流动，确保公司的资金安全。我在每一笔资金的流转过程中都进行了详细的记录和核对，以确保每一笔资金流动的安全性和准确性。同时，我也及时向领导汇报公司的资金状况，以便领导及时调整公司的资金流动策略，以达到公司的财务目标。

三、财务报表制作

在财务报表制作方面，我认真履行职责，及时制作公司的各项财务报表。我按照公司的规定和制度，制作了本季度的资产负债表、利润表、现金流量表等各项财务报表，并对报表进行了详细的分析和说明。同时，我也及时向领导提交了各项报表，以便领导及时掌握公司的财务状况，做出相应的决策。

四、财务风险管理

在财务风险管理方面，我认真履行职责，及时发现和处理公司的财务风险。我通过严格控制公司的资金流动，及时发现和处理公司的财务风险，以确保公司的资金安全和正常运转。同时，我也及时向领导汇报公司的财务风险，以便领导及时采取相应的措施，保证公司的财务安全。

总之，本季度我认真履行职责，严格遵守公司的各项规定和制度，努力保证公司的资金安全和正常运转。同时，我也及时向领导汇报公司的财务状况和财务风险，以便领导及时做出相应的决策。在今后的工作中，我将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢！