一、月度工作总结

作为公司出纳，本月的工作主要集中在以下几个方面：

1.财务管理

本月我按时完成了公司的财务管理工作，包括收支记录、账目核对、银行对账等。在这个过程中，我发现公司的账目记录存在一些不规范的地方，例如有些收支记录没有及时更新，有些账目没有及时核对，这些都会给公司的财务管理带来一定的风险。因此，我及时与相关部门沟通，协调解决了这些问题，并制定了一些规范的流程，以便更好地管理公司的财务。

2.现金管理

本月公司的现金流量较大，我及时跟进了公司的现金管理工作，包括现金的收取、存储、支付等，确保公司的现金流畅。同时，我也注意到了一些现金管理上的问题，例如有些员工在领取现金时没有填写相关的单据，有些现金的存储方式不够安全等。针对这些问题，我及时与相关部门沟通，制定了一些规范的流程，加强了对现金管理的监管。

3.报表制作

本月我按时完成了公司的各项报表制作工作，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。在制作这些报表的过程中，我发现了一些数据异常的问题，例如有些数据的录入错误，有些数据的计算方式不正确等。我及时与相关部门沟通，协调解决了这些问题，并制定了一些规范的流程，以便更好地制作公司的报表。

二、下月工作计划

1.加强对财务管理的监管

在下个月的工作中，我将继续加强对公司的财务管理的监管，包括收支记录、账目核对、银行对账等。同时，我也会加强对员工的培训和监督，提高员工的财务管理意识，确保公司财务管理的规范性和安全性。

2.优化现金管理流程

在下个月的工作中，我将继续优化公司的现金管理流程，包括现金的收取、存储、支付等。我将加强对员工的培训和监督，确保现金管理的规范性和安全性。

3.提高报表制作的准确性

在下个月的工作中，我将继续提高公司的报表制作的准确性，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。我将加强对数据的核对和计算，确保报表的准确性和可靠性。

4.加强与相关部门的沟通

在下个月的工作中，我将继续加强与相关部门的沟通，包括财务部门、人力资源部门、采购部门等。我将与相关部门共同协作，提高公司的财务管理水平和效率。

总之，作为公司的出纳，我将继续努力，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。